Rapport annuel 2022–2023 du fiduciaire de la Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon
Obtenez de l’information sur les affaires financières et les décaissements de la Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon pour la période de déclaration 2022–2023.
Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon
31 mai 2023
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
À l’attention de : Julie Schroeder, Directeur Direction de l’évaluation technique et de l’élaboration des normes
Division des sciences et des normes environnementales
40, avenue St Clair Ouest, 8e étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Rocky Bunting
vice-présidente du Comité pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon
Première Nation autonome de Wabaseemoong
Poste restante
Whitedog (Ontario) P0X 1P0
Chef et membres du conseil de la Première Nation de Grassy Narrows
Poste restante
Grassy Narrows ON P0X 1B0
Chef et membres du conseil de la Première Nation autonome de Wabaseemoong
Poste restante
Whitedog (Ontario) P0X 1P0
Chef et membres du conseil de la Première Nation d’Eagle Lake
CP 1001 Migisi Sahgaigan (Ontario) P0V 3H0
Chef et membres du conseil de la Première nation de Wabauskang
CP 339
Ear Falls (Ontario) P0V 1T0
Chef et membres du conseil de la nation des Ojibways du lac Wabigoon
70, rue Main
RR 1 Site 115
CP 300
Dryden (Ontario) P8N 2Y4
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et d’y joindre les documents suivants (en français et en anglais) :
- Rapport sommaire de l’activité du compte décrivant les affaires financières de la fiducie préparé par la Société de fiducie BMO
- Rapport sur les déboursements des biens en fiducie préparé par la Société de fiducie BMO
- États financiers vérifiés préparés par Ernst & Young LLP
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.
Steve Partridge
Vice-président, Services de fiducie aux autochtones, Est du Canada
Société de fiducie BMO
steve.partridge@bmo.com
Sommaire du compte: 865-31550 (English and Wabigoon Rivers Remediation)
Periode vi see : 1 avril 2022 au 31 mars 2023
Sommaire du compte
Numéro de compte | Type de compte | Type d’actif | Nom de compte | Valeur ($) au 31 mars 2022 |
---|---|---|---|---|
865-31550 | Fiducie | Disponibles | English and Wabigoon Rivers | 59 804 142,98 |
865-31550 | Fiducie | Divers | English and Wabigoon Rivers | 10,00 |
Valeur totale du compte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 804 152,98 |
Activité du compte
Rentrées | Période courante ($) | Cumul de l’année en cours - année fiscale ($) |
---|---|---|
Intérêts | 1 183 662,68 | 269 614,61 |
Dividendes | 0,00 | 0,00 |
Distribution de fonds | 0,00 | 0,00 |
Remboursement de capital | 0,00 | 0,00 |
Contributions | 146 079,83 | 0,00 |
Total des rentrées | 1 329 742,51 | 269 614,61 |
Sorties | Période courante ($) | Cumul de l’année en cours - année fiscale ($) |
---|---|---|
Frais | (43 211,51) | (10 833,97) |
Taxe de vente | (5 617,50) | (1 408,42) |
Décaissements et retraits | (3 575 227,57) | (7 991 948,87) |
Total des sorties | (3 624 056,58) | (2 004 191,26) |
Transactions sur titres | Période courante ($) | Cumul de l’année en cours - année fiscale ($) |
---|---|---|
Vente de produits de placement | 126 731 737,48 | 4 531 066,03 |
Achat de produits de placement | (144 648 627,52) | (11 124 689,43) |
Placements venant à échéance | 20 221 434,40 | 8 280 554,40 |
Action de sociétés | 0,00 | 0,00 |
Total des transactions sur titres | 2 304 544,36 | 1 686 931,00 |
Transactions en attente | Période courante ($) |
---|---|
Ventes en attente | 0,00 |
Achats en attente | 0,00 |
Total des transactions en attente | 0,00 |
Steve Partridge
VP Indigenous Trust Services
steve.partridge@bmo.com
Janet McRae
Trust Officer Indigenous Trust
janet.mcrae@bmo.com
www.bmo.com
Avoirs au compte
Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022
Préservation du capital
Titre | Quantité | Cours ($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût ($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollars canadiens | 14 055,63 | 1,00 | 14 055,63 | 0,00 | 14 055,63 | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 1,70 |
0,00 | 0,00 | 14 055,63 | 0,00 | 14 055,63 | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,00 |
Titre | Quantité | Cours ($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Manitoba Treasury Bill 31-05-2023 | 2 000 000 | 99,27 | 1 985 379,60 | 0,00 | 1 977 320,00 | 8 059,60 | 3,32 | 24,18 | 4,61 |
Zeus Receivable Trust Discount Note 12-06-2023 | 2 000 000 | 98,97 | 1 979 410,00 | 0,00 | 1 967 840,00 | 11 570,00 | 3,31 | 24,11 | 5,10 |
Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 22-06-2023 | 2 000 000 | 99,00 | 1 979 985,20 | 0,00 | 1 978 680,00 | 1 305,20 | 3,31 | 24,12 | 4,53 |
Province of Ontario Treasury Bill 12-07-2023 | 2 000 000 | 98,76 | 1 975 201,60 | 0,00 | 1 937 380,00 | 37 821,60 | 3,30 | 24,06 | 3,38 |
Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023 | 180 000 | 98,52 | 177 336,36 | 0,00 | 176 434,20 | 902,16 | 0,30 | 2,16 | 6,10 |
Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023 | 100 000 | 98,19 | 98 189,30 | 0,00 | 97 748,00 | 441,30 | 0,16 | 1,20 | 7,81 |
Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total des liquidités | 0,00 | 0,00 | 8 195 502,06 | 0,00 | 8 135 402,20 | 60 099,86 | 13,70 | 99,83 | 0,00 |
Total des especes et quasi-especes - CDN | 0,00 | 0,00 | 8 209 557,69 | 0,00 | 8 149 457,83 | 60 099,86 | 13,72 | 100,00 | 0,00 |
Titres à revenu fixe - canadiens
Titre | Quantité | Cours ($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût ($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Housing Trust 2.900% 15-06-2024 | 2 300 000 | 98,40 | 2 282 707,15 | 19 553,15 | 2 264 304,00 | (1150,00) | 3,82 | 4,42 | 4,27 |
Canada Housing Trust 2nd Lien 0.950% 15-06-2025 | 3 000 000 | 96,49 | 2 910 480,34 | 15 830,14 | 2 882 340,00 | 12 310,20 | 4,87 | 5,64 | 3,94 |
Canada Housing Trust 2nd Lien 0.950% 15-06-2025 | 2 000 000 | 94,13 | 1 888 148,06 | 5 569,86 | 1 869 200,00 | 13 378,20 | 3,16 | 3,66 | 3,74 |
Government of Canada 3.000% 01-10-2025 Unsecured | 1 000,000 | 98,78 | 100 8420,54 | 20 589,04 | 993 254,38 | (5 422,88) | 1,69 | 1,95 | 3,51 |
Fiducie du logement Canada no. 1 obligations hypotheque ser. 671.950% 15-12-2025 | 2 500 000 | 95,74 | 2 407 787,85 | 14 291,10 | 2 384 875,00 | 8 621,75 | 4,03 | 4,67 | 3,61 |
Government of Canada 1.00% 01-09-2026 Unsecured | 1 000,000 | 92,92 | 930 070,32 | 849,32 | 926 096,71 | 3 124,29 | 1,55 | 1,80 | 3,20 |
Canada Housing Trust 1.10% 15-12-2026 | 1 000,000 | 92,10 | 924 204,06 | 3 224,66 | 915 360,00 | 5 619,40 | 1,55 | 1,79 | 3,38 |
Government Of Canada 2.75% 01-09-2027 | 1 450 000 | 98,64 | 1 433 624,45 | 3 386,64 | 1 417 272,71 | 12 965,10 | 2,40 | 2,78 | 3,08 |
Totals | 0.00 | 0.00 | 13 785 442,77 | 83 293,91 | 13 652 702,80 | 49 446,06 | 23,07 | 26,71 | 0.00 |
Titre | Quantité | Cours ($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût ($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Alberta 3.100% Unsecured Fixed Rate Debenture 01-06-2024 | 700 000 | 98,71 | 698 158,80 | 7 193,70 | 691 613,33 | (648,23) | 1,17 | 1,35 | 4,24 |
Province de l'Ontario -Debenture non garanti 3.500% 02-06-2024 | 2 000 000 | 99,15 | 2 006 080,70 | 23 013,70 | 1 986 733,15 | (3 666,15) | 3,35 | 3,89 | 4,24 |
Province du Quebec - non garanti billet de terme moyen 3.750% 01-09-2024 | 1 500 000 | 99,50 | 1 497 308,90 | 4 777,40 | 1 511 156,51 | (18 625,01) | 2,50 | 2,90 | 4,11 |
Province of Alberta Unsecured Bond 2.350% 01-06-2025 | 700 000 | 96,98 | 684 337,16 | 5 453,29 | 677 621,96 | 1 261,91 | 1,14 | 1,33 | 3,81 |
Province de l'Ontario 2.600% 02-06-2025 | 2 500 000 | 97,50 | 2 458 895,11 | 21 369,86 | 2 434 715,07 | 2 810,18 | 4,11 | 4,77 | 3,81 |
Province de la Colombie Britannique Non garanties 2.850% 18-06-2025 | 700 000 | 98,01 | 691 720,36 | 5 684,38 | 695 075,36 | (9 039,38) | 1,16 | 1,34 | 3,80 |
Province du Quebec - non garantis 2.750% 01-09-2025 | 2 000 000 | 97,69 | 1 958 402,03 | 4 671,23 | 1 967 161,92 | (13 431,12) | 3,27 | 3,80 | 3,76 |
Province de l'Ontario 2.400% Billets de 1er rang non garantis 02-06-2026 | 2 800 000 | 96,53 | 2 725 070,07 | 22 093,15 | 2 707 868,11 | (4 891,19) | 4,56 | 5,28 | 3,56 |
Province d'Alberta 2,55% 01-06-2027 | 700 000 | 96,53 | 681 608,08 | 5 917,40 | 676 121,66 | (430,98) | 1,14 | 1,32 | 3,45 |
Province of Ontario 2.600% 02-06-2027 | 2 100 000 | 96,77 | 2 050 157,22 | 17 950,68 | 2 032 224,66 | (18,12) | 3,43 | 3,97 | 3,44 |
Province of British Columbia 2.550% 18-06-2027 | 700 000 | 96,61 | 681 342,10 | 5 086,03 | 684 519,74 | (8 263,67) | 1,14 | 1,32 | 3,42 |
Province du Quebec - BMT non garantis 2.750% 01-09-2027 | 1 600 000 | 97,31 | 1 560 652,99 | 3 736,99 | 1 569 137,54 | (12 221,54) | 2,61 | 3,03 | 3,41 |
Totals | 0,00 | 0,00 | 17 693 733,52 | 126 947,81 | 17 633 949,01 | (67 163,30) | 29,58 | 34,30 | 0.00 |
Titre | Quantité | Cours ($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembina Pipeline Corporation Ser Unsee Ser MTN 2.990% 22-01-2024 | 900 000 | 98,09 | 888 054,45 | 5 234,55 | 890 406,00 | (7 586,10) | 1,48 | 1,72 | 5,42 |
Omers Realty Corp. Deb Series 7 2.858 % 23-02-2024 | 400 000 | 98,09 | 393 538,50 | 1158,86 | 393 666,54 | (1 286,90) | 0,66 | 0,76 | 5,05 |
Telus - billets 3,350 % serie CK 3.350 % 01-04-2024 | 400 000 | 98,28 | 399 810,08 | 6 700,00 | 395 585,42 | (2 475,34) | 0,67 | 0,78 | 5,13 |
John Deere Financials In 2.460% Sr Unsecured | 500 000 | 97,52 | 493 627,30 | 6 032,05 | 488 546,30 | (951,05) | 0,83 | 0,96 | 5,01 |
Loblaw Companies Ltd. 3.918 % 10-06-2024 | 500 000 | 98,92 | 500 593,08 | 6 011,18 | 495 178,36 | (596,46) | 0,84 | 0,97 | 4,86 |
North West Redwater Partnership/Fing Co. Ltd. Bd. Series A Resd 3.200% 22-07-2024 | 500 000 | 97,65 | 491 255,36 | 3 024,66 | 494 635,00 | (6 404,30) | 0,82 | 0,95 | 5,07 |
Choice Properties REIT 3.556 % 09-09-2024 Sr Unsee Ser K | 500 000 | 97,65 | 489 353,48 | 1 120,38 | 492 505,10 | (4 272,00) | 0,82 | 0,95 | 5,27 |
Royal Bank of Canada 2.609% 01-11-2024 Sr Unsee Bail-In Notes | 500 000 | 96,44 | 487 609,50 | 5 396,70 | 481 662,55 | 550,25 | 0,81 | 0,95 | 4,97 |
Daimler Trucks Fi Canada 2.140% Senior Unsecured 13-12-2024 | 500 000 | 94,95 | 477 937,19 | 3 195,34 | 471 058,63 | 3 683,22 | 0,80 | 0,93 | 5,28 |
Bank of Nova Scotia 2.160% 03-02-2025 Sr Unsee Bail-In Note | 1 100 000 | 95,26 | 1 051 530,32 | 3 710,47 | 1 050 048,85 | (2 229,00) | 1,76 | 2,04 | 4,88 |
National Bank of Canada 2.58% 03-02-2025 Senior Unsecured Bail-in Notes | 1 000 000 | 95,91 | 963 113,04 | 4 029,04 | 964 281,78 | (5 197,78) | 1,61 | 1,87 | 4,92 |
Bell Canada Series M-47 3.35% 12-03-2025 Medium Term Notes | 600 000 | 97,51 | 586 166,41 | 1 101,37 | 589 468,44 | (4 403,40) | 0,98 | 1,14 | 4,70 |
Reliance LP 3.836 % 15-03-2025 Secured | 400 000 | 97,40 | 390 304,01 | 714,65 | 390 917,49 | (1 328,13) | 0,65 | 0,76 | 5,25 |
Alimentation Couche-Tard Inc. Sr Note Sr 5 3.6 % 02-06-2025 | 500 000 | 97,79 | 494 892,01 | 5 917,81 | 489 846,10 | (871,90) | 0,83 | 0,96 | 4,68 |
Enbridge Gas Distribution Senior Unsecured 3.310 % 11-09-2025 MTN | 500 000 | 97,32 | 487 565,69 | 952,19 | 490 122,53 | (3 509,03) | 0,81 | 0,94 | 4,48 |
Dollarama Inc. 5.084 % 27-10-2025 Senior Unsecured Notes | 500 000 | 100,88 | 515 341,23 | 10 934,08 | 509 702,19 | (5 295,04) | 0,86 | 1,00 | 4,71 |
Hydro One Inc. 2.770 % Senior Unsecured MTN Series 35 24-02-2026 | 600 000 | 96,06 | 577 994,85 | 1 639,23 | 581 463,37 | (5 107,75) | 0,97 | 1,12 | 4,23 |
Hyundai Capital Canada 2.008 % 12-05-2026 Senior Unsecured Notes | 500 000 | 91,22 | 459 944,21 | 3 850,96 | 450 502,73 | 5 590,52 | 0,77 | 0,89 | 5,09 |
Riocan Real Estate Investment Trust 1.974% Senior Unsecured Sr AD 15-06-2026 | 500 000 | 90,06 | 453 200,20 | 2 893,40 | 448 090,00 | 2 216,80 | 0,76 | 0,88 | 5,39 |
Royal Bank of Canada 5.235 % 02-11-2026 Sr Unsecured | 1 000 000 | 102,02 | 1 042 440,72 | 22 230,82 | 1 028 734,38 | (8 524,48) | 1,74 | 2,02 | 4,62 |
Canadian National Resources Sr Unsee 3.42 % 01-12-2026 | 500 000 | 96,18 | 486 574,02 | 5 668,77 | 484 700,89 | (3 795,64) | 0,81 | 0,94 | 4,56 |
VW Credit Canada Inc. 2.450 % 10-12-2026 Guaranteed Notes | 500 000 | 91,89 | 463 206,15 | 3 758,90 | 456 282,81 | 3 164,44 | 0,77 | 0,90 | 4,87 |
Rogers Communication 3.65 % 31-03-2027 Senior Unsecured Notes | 500 000 | 95,87 | 479 448,00 | 100,00 | 483 945,00 | (4 597,00) | 0,80 | 0,93 | 4,80 |
Transcanada Pipelines Ltd. MTN 3.80 % 05-04-2027 | 1 000 000 | 96,62 | 984 694,81 | 18 531,51 | 977 171,78 | (11 008,48) | 1,65 | 1,91 | 4,74 |
Enbridge Inc. MTN 3.2 % 08-06-2027 | 500 000 | 94,62 | 478 096,21 | 4 997,26 | 473 051,85 | 47,10 | 0,80 | 0,93 | 4,63 |
Canada Housing Trust 3.800 % 15-06-2027 2nd Lien | 1 200 000 | 101,76 | 1 234 465,35 | 13 367,67 | 1 225 212,00 | (4 114,32) | 2,06 | 2,39 | 3,35 |
Ontario Power Corp. Sr Unsee MTN 3.315% 04-10-2027 | 500 000 | 96,05 | 488 451,73 | 8 219,38 | 485 679,59 | (5 447,24) | 0,82 | 0,94 | 4,29 |
CIBC Senior Bail-in Debt 5.05 % 07-10-2027 | 1 000 000 | 101,42 | 1 038 570,28 | 24 350,68 | 1 027 726,58 | (13 506,98) | 1,74 | 2,01 | 4,70 |
Toronto Dominion Bank 5.376 % 21-10-2027 | 920 000 | 102,97 | 969 285,59 | 21 951,75 | 960 747,55 | (13 413,71) | 1,62 | 1,87 | 4,64 |
Manulife Financial Corp 2.237 % 12-05-2030 Subordinated Debentures | 500 000 | 94,21 | 475 345,69 | 4 290,14 | 467 856,25 | 3 199,30 | 0,79 | 0,92 | 3,15 |
Bank of Montreal FXD 2026 FTG 3M NVCC 1.928 Subordinated Debs 22-07-2031 | 500 000 | 89,45 | 449 028,45 | 1 795,95 | 449 064,57 | (1 832,07) | 0,75 | 0,87 | 3,40 |
Toronto Dominion Bank MTN 3.060 % FXD 2027 Fltg 2032 MTN (NVCC) 26-01-2032 | 500 000 | 92,28 | 464 104,31 | 2 724,66 | 466 747,33 | (5 367,68) | 0,78 | 0,90 | 4,11 |
Sun Life Financial Inc. 2.58 % 10-05-2032 Sub Unsee Deb Ser 2020-1 | 500 000 | 90,97 | 459 866,78 | 5 018,63 | 456 351,99 | (1 503,84) | 0,77 | 0,89 | 3,76 |
Titre | Quantité | Cours ($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 20 115 409,00 | 210 623,04 | 20 010 959,95 | (106 173,99) | 33,63 | 38,99 | 0,00 | |
Total des titres a revenu fixe - canadiens | 0,00 | 0,00 | 51 594 585,29 | 420 864,76 | 5 1297 611,76 | (123 891,23) | 86,28 | 100,00 | 0,00 |
Total - Preservation du capital | 0,00 | 0,00 | 59 804 142,98 | 420 864,76 | 59 447 069,59 | (63 791,37) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Divers
Titre | Quantité | Cours ($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number FTT1464961 | 10 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Total - Actifs divers | 0,00 | 0,00 | 10,00 | o,oo | 10,00 | o,oo | o,oo | 100,00 | 0.00 |
Total - Valeur marchande | 0,00 | 0,00 | 59 804 152,98 | 420 864,76 | 59 447 079,59 | (63 791,37) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Transactions au compte
Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022
Rentrées
Date | Description | Montant +/- ($) |
---|---|---|
05-04-22 | Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 70 000 VN | (88,68) |
22-04-22 | interet sur soldes non investis | 0,21 |
03-05-22 | Government of Canada T-Bill 78-08-2022, 900,000 VN | (1 689,21) |
05-05-22 | Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 2 030 000 VN | (3 586,81) |
09-05-22 | Bank of Nova Scotia Sr Unsecured 2.36% 08-11-2022, 5 800 000 VN | 68 440,00 |
24-05-22 | interet sur soldes non investis | 0,37 |
24-05-22 | Coast Capital Savings Inc. D/N 24-05-2022, 4 000 000 VN @ 1,00 | 7 360,00 |
30-05-22 | TD Bank Unsee Sr DpNt 3.005 % 30-05-2023, 5 800 000 VN | 87 145,00 |
06-06-22 | CIBC Sr DPNT Unsee 2.470% 05-12-2022, 5 800 000 VN | 71 630,00 |
06-06-22 | RBC Sr Unsecured 2.36% 05-12-2022, 5 800 000 VN | 68 440,00 |
20-06-22 | Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 50 000 VN | (127,65) |
22-06-22 | interet sur soldes non investis | 0,28 |
22-06-22 | Province of Ontario T-Bill 21-09-2022, 3 050 000 VN | (7 289,50) |
11-07-22 | CIBC Senior Deposit Notes 2.970% 11-07-2023, 3 500 000 VN | 51 975,00 |
12-07-22 | Government of Canada T-Bill 70-11-2022, 50 000 VN | (82,65) |
22-07-22 | interet sur soldes non investis | 32,45 |
27-07-22 | Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 4 065 000 VN | (5 500,11) |
28-07-22 | Province of Ontario Treasury Bill 72-10-2022, 2 000 000 VN | 5 320,00 |
02-08-22 | Government of Canada 0.250% 01-02-2023, 2 500 000 VN | 3 125,00 |
02-08-22 | Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 50 000 VN | (61,50) |
16-08-22 | Province of Ontario Treasury Bill 12-10-2022, 1 500 000 VN | 6 285,00 |
22-08-22 | interet sur soldes non investis | 8,33 |
22-08-22 | Coast Capital Savings D/N 22-08-2022, 4 000,000 VN @ 1,00 | 18 840,00 |
14-09-22 | Province of Ontario T-Bill 23-11-2022, 3 400 000 VN | 6 222,00 |
22-09-22 | interet sur soldes non investis | 15,51 |
12-10-22 | Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 50,000 VN | 77,87 |
17-10-22 | Bank of Nova Scotia 2.98 % Sr Unsee DPNT 17-04-2023, 5 800 000 VN | 86 420,00 |
17-10-22 | Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 3 100 000 VN | 0,00 |
18-10-22 | Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 3 100 000 VN | 6 284,63 |
24-10-22 | interet sur soldes non investis | 13,09 |
27-10-22 | Government of Canada T-Bill 30-03-2023, 2 600 000 VN | 0,00 |
28-10-22 | Government of Canada T-Bill 30-03-2023, 2 600 000 VN | 10 452,00 |
01-11-22 | Royal Bank of Canada 2.949 % Senior Unsee Notes Ser DPNT 01-05-2023, 5 800 000 VN | 85 521,00 |
01-11-22 | Government of Canada 0.250 % 01-05-2023, 3 150 000 VN | 3 937,50 |
07-11-22 | Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 100 000 VN | 405,01 |
16-11-22 | Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 2 165 000 VN | 11 279,79 |
18-11-22 | Coast Capital Savings Discount Note 18-11-2022, 4 000 000 VN @ 1,00 | 32 920,00 |
22-11-22 | interet sur soldes non investis | 57,07 |
23-11-22 | Province of Ontario T-Bill 26-04-2023, 3,050,000 VN | 25 101,50 |
30-11-22 | TD Bank Unsee Sr DPNT 3.005% 30-05-2023, 5,800,000 VN | 87 145,00 |
13-12-22 | Province of Ontario Treasury Bill 09-08-2023, 1 500 000 VN | 0,00 |
13-12-22 | Province of Ontario Treasury Bill 06-09-2023, 3 500 000 VN | 0,00 |
13-12-22 | Government of Canada Treasury Bill 12-10-2023, 5 850 000 VN | 0,00 |
13-12-22 | Province of Ontario Treasury Bill 22-11-2023, 3 100 000 VN | 0,00 |
13-12-22 | Coast Capital Savings Discount Note 17-02-2023, 4 000 000 VN | 0,00 |
13-12-22 | Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 3 935 000 VN | 0,00 |
13-12-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 6 910 000 VN | 0,00 |
13-12-22 | Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 2 325 000 VN | 0,00 |
15-12-22 | Province of Ontario Treasury Bill 09-08-2023, 1 500 000 VN | 8 220,00 |
15-12-22 | Province of Ontario Treasury Bill 06-09-2023, 3 500 000 VN | 21 490,00 |
15-12-22 | Government of Canada Treasury Bill 12-10-2023, 5 850 000 VN | 36 569,00 |
15-12-22 | Province of Ontario Treasury Bill 22-11-2023, 3,100,000 VN | 6 975,00 |
15-12-22 | Coast Capital Savings Discount Note 17-02-2023, 4 000 000 VN | 12 000,00 |
15-12-22 | Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 3 935 000 VN | 26 629,75 |
15-12-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 6 910 000 VN | 49 689,40 |
15-12-22 | Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 2 325 000 VN | 7 453,50 |
19-12-22 | Province of British Columbia 2.550 % 18-06-2027, 700 000 VN | 8 925,00 |
19-12-22 | Province of British Columbia Unsecured 2.850 % 18-06-2025, 700 000 VN | 9 975,00 |
22-12-22 | interet sur soldes non investis | 93,92 |
12-01-23 | Government of Canada T-Bill 19-01-2023, 660 000 VN | 2 006,40 |
19-01-23 | Government of Canada T-Bill 19-01-2023, 340,000 VN @ 1.00 | 1 305,60 |
20-01-23 | Pembina Pipeline Corporation Ser Unsee Ser MTN 2.990 % 22-01-2024, 900 000 VN | 13 455,00 |
23-01-23 | interet sur soldes non investis | 71,57 |
23-01-23 | North West Redwater Partnership/Fing Co. Ltd. Bd Series A Resd 3.200 % 22-07-2024, 500 000 VN | 8 000,00 |
23-01-23 | Bank of Montreal FXD 2026 FTG 3M NVCC 1.928 Subordinated Debs 22-07-2031, 500 000 VN | 4 820,00 |
26-01-23 | Toronto Dominion Bank MTN 3.060% Fxd 2027 Fltg 2032 MTN (NVCC) 26-01-2032, 500 000 VN | 7 650,00 |
03-02-23 | National Bank of Canada 2.58 % 03-02-2025 Senior Unsecured Bail-in Notes, 1 000 000 VN | 12 900,00 |
03-02-23 | Bank of Nova Scotia 2.160 % 03-02-2025 Sr Unsee Bail-In Note, 1 100 000 VN | 11 880,00 |
14-02-23 | Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 14-02-2023, 2 000 000 VN @ 1,00 | 14 440,00 |
15-02-23 | Zeus Receivable Trust Discount Note 15-02-2023, 2 000 000 VN @ 1,00 | 15 840,00 |
22-02-23 | interet sur soldes non investis | 70.04 |
23-02-23 | Omers Realty Corp. Deb Series 7 2.858% 23-02-2024, 400 000 VN | 5 716,00 |
24-02-23 | Hydro One Inc. 2.770 % Senior Unsecured MTN Series 35 24-02-2026, 600 000 VN | 8 310,00 |
24-02-23 | Government of Canada Treasury Bill 16-03-2023, 500 000 VN | 3 930,00 |
01-03-23 | Province of Quebec Unsecured 2.750 % 01-09-2025, 2 000 000 VN | 27 500,00 |
01-03-23 | Province of Quebec MTN Unsecured 2.750% 01-09-2027, 1 600 000 VN | 22 000,00 |
01-03-23 | Government of Canada 1.00 % 01-09-2026 Unsecured, 1 000,000 VN | 5 000,00 |
01-03-23 | Province of Quebec Unsecured Medium Term Note 3.750% 01-09-2024, 1 500 000 VN | 28 125,00 |
01-03-23 | Province of Manitoba Treasury Bill 01-03-2023, 2 000 000 VN @ 1,00 | 17 780,00 |
09-03-23 | Choice Properties REIT 3.556% 09-09-2024 Sr Unsee Ser K, 500,000 VN | 8 890,00 |
13-03-23 | Bell Canada Series M-47 3.35 % 12-03-2025 Medium Term Notes, 600 000 VN | 10 050,00 |
13-03-23 | Enbridge Gas Distribution Senior Unsecured 3.310% 11-09-2025 MTN, 500,000 VN | 8 206,99 |
15-03-23 | Reliance LP 3.836% 15-03-2025 Secured, 400 000 VN | 7 672,00 |
22-03-23 | interet sur soldes non investis | 50,01 |
27-03-23 | Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 27-03-2023, 2 000 000 VN @ 1,00 | 10 080,00 |
29-03-23 | Government of Canada Treasury Bill 13-04-2023, 350 000 VN | 2 877,00 |
29-03-23 | Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 400 000 VN | 1 864,00 |
30-03-23 | Rogers Communication 3.65 % 31-03-2027 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN | 9 125,00 |
Total | 1 183 662,68 | 0,00 |
Date | Description | Montant +/- ($) |
---|---|---|
14-04-22 | encaissement , Return-unspent PRA funds ANA 2018 Field Sampling Program | 6 575,01 |
14-04-22 | encaissement , Return-unspent PRA funds ANA Nearshore Riverbank Sediment&Porewater | 85 682,17 |
04-05-22 | encaissement , Return-unspent CF funds WIN 2021 Capacity Budget | 18 797,33 |
19-09-22 | encaissement , Return-unspent CF funds WLON 2021 Capacity Budget | 5 333,02 |
14-11-22 | encaissement , Return-unspent CF funds WFN 2021 Capacity Budget | 29 692,30 |
Montant $ | |
---|---|
Total des intérêts | 146 079,83 |
Total des rentrées | 1 329 742,51 |
Sorties
Date | Description | Montant +/- $ |
---|---|---|
18-04-22 | Honoraires du fiduciaire recurrents | (10 782,36) |
11-07-22 | Honoraires du fiduciaire recurrents | (10 770,84) |
11-10-22 | Honoraires du fiduciaire recurrents | (10 824,34) |
09-01-23 | Honoraires du fiduciaire recurrents | (10 833,97) |
Montant +/- $ | |
---|---|
Total des sorties | 43 211,51 |
Date | Description | Montant +/- $ |
---|---|---|
18-04-22 | Taxe de vente harmonisée | (1 401,71) |
11-07-22 | Taxe de vente harmonisée | (1 400,21) |
11-10-22 | Taxe de vente harmonisée | (1 407,16) |
09-01-23 | Taxe de vente harmonisée | (1 408,42) |
Montant +/- $ | |
---|---|
Taxe de vente | 5 617,50 |
Date | Description | Montant +/- $ |
---|---|---|
05-04-22 | paiement, vérsé à Wabauskang First Nation, PRA as per Direction dated Apr 4/22-WFN | (43 184,05) |
06-04-22 | paiement, vérsé à Eagle Lake Band No. 27, CFas per Direction dated Apr 4/22-ELFN | (28 010,12) |
14-04-22 | paiement, vérsé à Lifeworks (Canada) Ltd. , Invoice 1690176 Additional SIP review | (446,35) |
28-04-22 | paiement, vérsé à BMO Asset Management Inc., Invoice 9102 January 1, 2022-March 31, 2022 | (32 028,37) |
03-05-22 | paiement, vérsé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , PRA as per Direction dated April 29/22-WLON | (8 287,38) |
03-05-22 | paiement, vérsé à Eagle Lake Band No. 27, PRA as per Direction dated April 29/22-ELFN | (394 153,90) |
03-05-22 | paiement, vérsé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction dated April 29/22-WIN | (480 766,54) |
20-06-22 | paiement, vérsé à Ernst & Young LLP, CA01C100411709 F/5 Audit Y/E March 31/22 | (10 835,57) |
27-07-22 | paiement, vérsé à Eagle Lake Band No. 27, PRA as per Direction dated July 20/22-ELFN | (399,21) |
27-07-22 | paiement, vérsé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated July 20/22-WFN | (29 541,62) |
27-07-22 | paiement, vérsé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction dated July 20/22-WIN | (44 047,95) |
27-07-22 | paiement, vérsé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated July 20/22-WIN | (4 383,75) |
27-07-22 | paiement, vérsé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated July 20/22-WIN | (53 179,97) |
27-07-22 | paiement, vérsé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , PRA as per Direction dated July 20/22-WLON | (194 569,65) |
02-08-22 | paiement, vérsé à BMO Asset Management , Invoice 9132 April 1/22-June30/22 | (32 024,28) |
02-09-22 | paiement, vérsé à Ernst & Young , Payment for tax preparation services | (1 384,25) |
31-10-22 | paiement, vérsé à BMO Asset Management , Invoice 9162 July 1/22-Sept 30/22 | (32 201,49) |
07-11-22 | paiement, vérsé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , CF as per Direction dated October 12/22-WLON | (30 723,06) |
07-11-22 | paiement, vérsé à Eagle Lake Band No. 27, CF as per Direction dated October 12/22-ELFN | (12 194,48) |
07-11-22 | paiement, vérsé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated October 12/22-WIN | (129 997,56) |
15-11-22 | paiement, vérsé à Wabauskang First Nation , CF as per Direction dated October 27/22-WFN | (20 919,15) |
12-01-23 | paiement, vérsé à Eagle Lake Band No. 27, CF as per Direction dated January 3/23-ELFN | (193 595,68) |
12-01-23 | paiement, vérsé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , CF as per Direction dated January 3/23-WLON | (208 850,60) |
12-01-23 | paiement, vérsé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction dated January 3/23-WIN | (227 793,04) |
12-01-23 | paiement, vérsé à Grassy Narrows First Nation , CF as per Direction dated January 3/23-ANA | (599 017,00) |
12-01-23 | paiement, vérsé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated Jan 3/23-WIN | (578 576,46) |
12-01-23 | paiement, vérsé à Wabauskang First Nation , CF as per Direction dated Jan 3/23-WFN | (120 238,76) |
12-01-23 | paiement, vérsé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , PRA as per Direction dated Jan 3/23-WLON | (3 715,25) |
12-01-23 | paiement, vérsé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated Dec 29/22-WFN | (27 928,82) |
01-02-23 | paiement, vérsé à BMO Asset Management , Invoice 9190 Oct 1/22-Dec 31/22 | (32 233,26) |
Description | Montant +/- $ |
---|---|
3 575 227,57 | |
Total des sorties | 3,624,056.58 |
Decaissements et retraits
Date | Description | Montant +/- $ |
---|---|---|
05-04-22 | Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 70 000 VN @ 99,609 | 69 814,98 |
27-04-22 | National Bank of Canada 1.957 % Senior Unsecured Deposit Note 30-06-2022, 5 950 000 VN @ 100,089 | 5 992 939,60 |
03-05-22 | Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 900 000 VN @ 99,548 | 897 621,21 |
05-05-22 | Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 2 030 000 VN @ 99,559 | 2 024 634,51 |
17-05-22 | Government of Canada 1.0 % 01-09-2022, 3 150 000 VN @ 99,825 | 3 151 132,71 |
26-05-22 | Government of Canada T-Bill 13-10-2022 -Test Security , 2,850,000 VN @ 99,318 | 2 830 563,00 |
10-06-22 | Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 3 500 000 VN @ 99,07 | 3 467 450,00 |
20-06-22 | Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 50 000 VN @ 99,076 | 49 665,65 |
22-06-22 | Province of Ontario T-Bill 21-09-2022, 3 050 000 VN @ 99,45 | 3 040 514,50 |
29-06-22 | CIBC Sr DPNT Unsee 2.470% 05-12-2022, 3 500 000 VN @ 99,78 | 3 497 984,38 |
12-07-22 | Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 50,000 VN @ 99.166 | 49 665,65 |
14-07-22 | CIBC Senior DPNT Unsee 2.470% 05-12-2022, 2,300,000 VN @ 99.767 | 2 300 711,11 |
27-07-22 | Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 4 065 000 VN @ 99,196 | 4 037 817,51 |
28-07-22 | Province of Ontario Treasury Bill 12-10-2022, 2 000 000 VN @ 99,404 | 1 982 760,00 |
02-08-22 | Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 50 000 VN @ 98,214 | 49 168,50 |
08-08-22 | Bank of Nova Scotia Senior Unsecured 2.36% 08-11-2022, 5 800 000 VN @ 99,7304 | 5 818 864,46 |
16-08-22 | Province of Ontario Treasury Bill 12-10-2022, 1,500,000 VN @ 99.557 | 1 487 070,00 |
31-08-22 | RBC Sr Unsecured 2.36% 05-12-2022, 2 500 000 VN @ 99,673 | 2 504 756,51 |
14-09-22 | Province of Ontario T-bill 23-11-2022, 3 400 000 VN @ 99,333 | 3 371 100,00 |
29-09-22 | RBC Sr Unsecured 2.36% 05-12-2022, 3 300 000 VN @ 99,729 | 3 315 807,90 |
12-10-22 | Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 50 000 VN @ 98,493 | 49 168,63 |
14-10-22 | Government of Canada 0.250% 01-02-2023, 2 500,000 VN @ 98,909 | 2 473 992,12 |
18-10-22 | Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 3 100 000 VN @ 98,54 | 3 048 455,37 |
28-10-22 | Government of Canada T-Bill 30-03-2023, 2 600 000 VN @ 98,331 | 2 546 154,00 |
07-11-22 | Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 100 000 VN @ 98,039 | 97 633,99 |
16-11-22 | Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 2,165,000 VN @ 98,155 | 2 113 775,96 |
23-11-22 | Province of Ontario T-bill 26-04-2023, 3 050 000 VN @ 98,202 | 2 970 059,50 |
15-12-22 | Bank of Nova Scotia 2.98 % Sr Unsee DPNT 17-04-2023, 5 800 000 VN @ 99,434 | 5 795 110,52 |
15-12-22 | Government of Canada 2.00 % 01-09-2023, 2 600 000 VN @ 98,405 | 2 573 488,90 |
15-12-22 | Royal Bank of Canada 2.949 % Senior Unsee Notes Ser DPNT 01-05-2023, 5 800 000 VN @ 99,361 | 5 783 556,76 |
15-12-22 | TD Bank Unsee Sr DPNT 3.005% 30-05-2023, 5 800 000 VN @ 99,225 | 5 762 212,60 |
15-12-22 | Province of Ontario Treasury Bill 09-08-2023, 1 500 000 VN @ 97,137 | 1 448 835,00 |
15-12-22 | CIBC Senior Dep Notes 2.970% 11-07-2023, 5 800 000 VN @ 98,971 | 5 814 413,40 |
15-12-22 | Province of Ontario Treasury Bill 06-09-2023, 3 500 000 VN @ 96,795 | 3,366,335.00 |
15-12-22 | Government of Canada Treasury Bill 12-10-2023, 5,850,000 VN @ 96.51 | 5,609,266.00 |
15-12-22 | Province of Ontario Treasury Bill 22-11-2023, 3 100 000 VN @ 95,894 | 2 965 739,00 |
15-12-22 | Government of Canada 0.250 % 01-05-2023, 3 150 000 VN @ 98,516 | 3 104 203,32 |
15-12-22 | Coast Capital Savings Discount Note 17-02-2023, 4 000 000 VN @ 99,203 | 3 956 120,00 |
15-12-22 | Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 3,935,000 VN @ 97.797 | 3 821 682,20 |
15-12-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 6 910 000 VN @ 98,134 | 6 731 370,00 |
15-12-22 | Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 2 325 000 VN @ 96,194 | 2 229 057,00 |
12-01-23 | Omers Realty Corporation Deb Series 7 2.858 % 23-02-2024, 100 000 VN @ 97,654 | 98 765,88 |
12-01-23 | Canada Housing Trust 2.900 % 15-06-2024, 200 000 VN @ 98,232 | 196 908,93 |
12-01-23 | Telus Corporation Series CK Notes 3.350 % 01-04-2024, 100 000 VN @ 98,159 | 99 104.34 |
12-01-23 | Government of Canada 2.500 % 01-06-2024, 100 000 VN @ 97,884 | 98 171,67 |
12-01-23 | Province of Ontario Unsecured Debenture 3.500 % 02-06-2024, 200 000 VN @ 98,975 | 198 736,30 |
12-01-23 | Toronto Dominion Bank 5.376 % 21-10-2027, 80 000 VN @ 102,618 | 83 072,39 |
12-01-23 | Bank of Nova Scotia 2.160 % 03-02-2025 Sr Unsee Bail-In Note, 100 000 VN @ 94,61 | 95 568,68 |
12-01-23 | Province of Quebec MTN Unsecured 2.750 % 01-09-2027, 200 000 VN @ 96,392 | 194 788.11 |
12-01-23 | Pembina Pipeline Corporation Ser Unsee Ser MTN 2.990 % 22-01-2024, 100 000 VN @ 97,731 | 99 156,37 |
12-01-23 | Province of Ontario 2.600 % 02-06-2027, 100 000 VN @ 95,842 | 96 134,05 |
12-01-23 | Government of Canada T-Bill 19-01-2023, 660 000 VN @ 99,92 | 657 465,60 |
24-02-23 | Government of Canada Treasury Bill 16-03-2023, 500 000 VN @ 99,757 | 494 855,00 |
14-03-23 | Government of Canada 2.500% 01-06-2024, 1 400 000 VN @ 97,849 | 1 379 762,71 |
29-03-23 | Government of Canada Treasury Bill 13-04-2023, 350 000 VN @ 99,822 | 346 500,00 |
29-03-23 | Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 400 000 VN @ 98,485 | 392 076,00 |
Total | 126 731 737,48 |
Achat de produits de placement
Date | Description | Montant +/- $ |
---|---|---|
27-04-22 | Government of Canada T-Bill 30-03-2023, 2 600 000 VN @ 97,929 | (2 546 154,00) |
27-04-22 | Province of Ontario Treasury Bill 12-10-2022, 3 500 000 VN @ 99,738 | (3 469 830,00) |
05-05-22 | Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 2 100 000 VN @ 97,627 | (2 050 167,00) |
12-05-22 | Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 95 000 VN @ 97,723 | (92 836,85) |
17-05-22 | Government of Canada 0.250% 01-05-2023, 3 150 000 VN @ 97,978 | (3 084 762,21) |
19-05-22 | Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 70 000 VN @ 97,723 | (68 406,10) |
24-05-22 | Coast Capital Savings D/N 22-08-2022, 4 000 000 VN @ 99,529 | (3 981 160,00) |
26-05-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 2 850 000 VN @ 97,596 | (2 781 486,00) |
30-05-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 155 000 VN @ 97,65 | (151 357,50) |
07-06-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 145 000 VN @ 97,298 | (141 082,10) |
10-06-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 3 500 000 VN @ 97,275 | (3 404 625,00) |
16-06-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 65 000 VN @ 97,152 | (63 148,80) |
24-06-22 | Province of Ontario T-bill 26-04-2023, 3 050 000 VN @ 97,379 | (2 970 059,50) |
29-06-22 | CIBC Senior Dep Notes 2.970% 11-07-2023, 3 500 000 VN @ 99,185 | (3 519 605,27) |
07-07-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 85 000 VN @ 97,28 | (82 688,00) |
11-07-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 50 000 VN @ 97,288 | (48 644,00) |
14-07-22 | CIBC Senior Deposit Notes 2.970% 11-07-2023, 2 300 000 VN @ 99,151 | (2 281 034,45) |
15-07-22 | Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 60 000 VN @ 97,231 | (58 338,60) |
27-07-22 | Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 3,700,000 VN @ 97.116 | (3 593 292,00) |
28-07-22 | Province of Ontario Treasury Bill 12-07-2023, 2 000 000 VN @ 96,869 | (1 937 380,00) |
29-07-22 | Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 150 000 VN @ 97,247 | (145 870,50) |
08-08-22 | Bank of Nova Scotia 2.98% Sr Unsee DPNT 17-04-2023, 5 800 000 VN @ 99,475 | (5 819 579,37) |
16-08-22 | Province of Ontario Treasury Bill 09-08-2023, 1 500 000 VN @ 96,589 | (1 448 835,00) |
17-08-22 | Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 85 000 VN @ 97,082 | (82 519,70) |
22-08-22 | Coast Capital Savings Discount Note 18-11-2022, 4 000 000 VN @ 99,177 | (3 967 080,00) |
31-08-22 | Royal Bank of Canada 2.949 % Senior Unsee Notes Ser DPNT 01-05-2023, 2 500 000 VN @ 99,231 | (2 504 003,42) |
14-09-22 | Province of Ontario Treasury Bill 06-09-2023, 3 500 000 VN @ 96,181 | (3 366 335,00) |
21-09-22 | Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 50 000 VN @ 98,354 | (49 177,00) |
29-09-22 | Royal Bank of Canada 2.949% Senior Unsee Notes Ser Dpnt 01-05-2023, 3 300 000 VN @ 99,162 | (3 312 605,91) |
14-10-22 | Government of Canada Treasury Bill 12-10-2023, 2 600 000 VN @ 95,881 | (2 492 906,00) |
18-10-22 | Government of Canada Treasury Bill 12-10-2023, 3 250 000 VN @ 95,888 | (3 116 360,00) |
28-10-22 | Government of Canada 2.00 % 01-09-2023, 2 600 000 VN @ 98,245 | (2 562 490,55) |
16-11-22 | Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 2 250 000 VN @ 95,872 | (2 157 120,00) |
18-11-22 | Coast Capital Savings Discount Note 17-02-2023, 4 000 000 VN @ 98,903 | (3 956 120,00) |
23-11-22 | Province of Ontario Treasury Bill 22-11-2023, 3 100 000 VN @ 95,669 | (2 965 739,00) |
24-11-22 | Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 75 000 VN @ 95,916 | (71 937,00) |
15-12-22 | Province of Quebec Unsecured Medium Term Note 3.750 % 01-09-2024, 1 500 000 VN @ 99,665 | (1 511 156,51) |
15-12-22 | Province of Ontario 2.600 % 02-06-2025, 2 500 000 VN @ 97,296 | (2 434 715,07) |
15-12-22 | Province of Quebec Unsecured 2.750 % 01-09-2025, 2 000 000 VN @ 97,567 | (1 967 161,92) |
15-12-22 | Omers Realty Corp. Deb Series 7 2.858 % 23-02-2024, 500 000 VN @ 97,524 | (492 083,18) |
15-12-22 | Canada Housing Trust 2.900 % 15-06-2024, 2 500 000 VN @ 98,448 | (2 461 200,00) |
15-12-22 | Canada Housing Trust No. 1 Canada Mortgage Bond Ser 671.950 % 15-12-2025, 2 500 000 VN @ 95,395 | (2 384 875,00) |
15-12-22 | Hydro One Inc. 2.770 % Senior Unsecured MTN Series 35 24-02-2026, 600 000 VN @ 96,053 | (581 463,37) |
15-12-22 | Telus Corporation Series CK Notes 3.350 % 01-04-2024, 500 000 VN @ 98,208 | (494 481 78) |
15-12-22 | Government of Canada 2.500 % 01-06-2024, 1 500 000 VN @ 98,109 | (1 473 073,36) |
15-12-22 | Province of Ontario Unsecured Debenture 3.500 % 02-06-2024, 2 200 000 VN @ 99,212 | (2 185 406,47) |
15-12-22 | Province of Alberta 3.100 % Unsecured Fixed Rate Debenture 01-06-2024, 700 000 VN @ 98683 | (691 613 33) |
15-12-22 | North West Redwater Partnership/Fing Co. Ltd. Bd Series A Resd 3.200 % 22-07-2024, 500 000 VN @ 97,647 | (494 635,00) |
15-12-22 | Province of British Columbia Unsecured 2.850 % 18-06-2025, 700 000 VN @ 97,891 | (695 075,36) |
15-12-22 | Province of Alberta Unsecured Bond 2.350 % 01-06-2025, 700 000 VN @ 96,713 | (677 621,96) |
15-12-22 | Alimentation Couche-Tard Inc. Sr Note Sr 5 3.6 % 02-06-2025, 500 000 VN @ 97,841 | (489 846,10) |
15-12-22 | Enbridge Gas Distribution Senior Unsecured 3.310 % 11-09-2025 MTN, 500 000 VN @ 97,163 | (490 122,53) |
15-12-22 | Province of Ontario 2.400 % Senior Unsecured Notes 02-06-2026, 2 000 000 VN @ 96,263 | (1 926 969,59) |
15-12-22 | Ontario Power Corp. Sr Unsee MTN 3.315 % 04-10-2027, 500 000 VN @ 96,482 | (485 679,59) |
15-12-22 | Reliance LP 3.836 % 15-03-2025 Secured, 400 000 VN @ 96,773 | (390 917,49) |
15-12-22 | Choice Properties REIT 3.556 % 09-09-2024 Sr Unsee Ser K, 500 000 VN @ 97,556 | (492 505,10) |
15-12-22 | Bell Canada Series M-47 3.35 % 12-03-2025 Medium Term Notes, 600 000 VN @ 97,382 | (589 468,44) |
15-12-22 | Canada Housing Trust 3.800 % 15-06-2027 2nd Lien, 1 200 000 VN @ 102,101 | (1 225 212,00) |
15-12-22 | CIBC Senior Bail-In Debt 5.05% 07-10-2027, 1,000,000 PV @ 101.818 | (1 027 726,58) |
15-12-22 | Dollarama Inc. 5.084 % 27-10-2025 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN @ 101,244 | (509 702,19) |
15-12-22 | Toronto Dominion Bank 5.376 % 21-10-2027, 1 000 000 VN @ 103,619 | (1 044 290,82) |
15-12-22 | Province of Manitoba Treasury Bill 01-03-2023, 2 000 000 VN @ 99,111 | (1 982 220,00) |
15-12-22 | Loblaw Companies Ltd. 3.918 % 10-06-2024, 500 000 VN @ 98,982 | (495,178.36) |
15-12-22 | Toronto Dominion Bank MTN 3.060 % Fxd 2027 Fltg 2032 MTN (NVCC) 26-01-2032, 500 000 VN @ 92,159 | (466 747,33) |
15-12-22 | Canada Housing Trust 2nd Lien 1.80 % 15-12-2024, 3 000 000 VN @ 96,078 | (2 882 340,00) |
15-12-22 | Royal Bank of Canada 2,609 % 01-11-2024 Sr Unsee Bail-In Notes, 500 000 VN @ 96,018 | (481 662,55) |
15-12-22 | Bank of Nova Scotia 2,160 % 03-02-2025 Sr Unsee Bail-In Note, 1 200 000 VN @ 94,666 | (1 145 507,84) |
15-12-22 | Rogers Communication 3,65 % 31-03-2027 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN @ 96,029 | (483 945,00) |
15-12-22 | Canada Housing Trust 2nd Lien 0,950 % 15-06-2025, 2 000 000 VN @ 93,46 | (1 869 200,00) |
15-12-22 | Transcanada Pipelines Ltd. MTN 3,80 % 05-04-2027, 1 000 000 VN @ 96,978 | (977 171,78) |
15-12-22 | Sun Life Financial Inc. 2,58 % 10-05-2032 Subordinated Unsee Debentures Ser 2020-1, 500 000 VN @ 91,023 | (456 351,99) |
15-12-22 | Manulife Financial Corp. 2,237 % 12-05-2030 Subordinated Debentures, 500 000 VN @ 93,369 | (467 856,25) |
15-12-22 | Riocan Real Estate Investment Trust 1,974 % Senior Unsecured Sr AD 15-06-2026, 500 000 VN @ 89,618 | (448 090,00) |
15-12-22 | Government of Canada 1.00 % 01-09-2026 Unsecured, 1 000 000 VN @ 92,322 | (926 096,71) |
15-12-22 | Hyundai Capital Canada 2,008 % 12-05-2026 Senior Unsecured Notes, 500,000 VN @ 89,919 | (450 502,73) |
15-12-22 | Bank of Montreal FXD 2026 FTG 3M NVCC 1,928 Subordinated Debs 22-07-2031, 500 000 VN @ 89,048 | (449 064,57) |
15-12-22 | Canada Housing Trust 1,10 % 15-12-2026, 1 000 000 VN @ 91,536 | (915 360,00) |
15-12-22 | Daimler Trucks Financial Canada 2,140 % Senior Unsecured 13-12-2024, 500 000 VN @ 94,20 | (471 058,63) |
15-12-22 | VW Credit Canada Inc. 2,450 % 10-12-2026 Guaranteed Notes, 500 000 VN @ 91,223 | (456 282,81) |
15-12-22 | Zeus Receivable Trust Discount Note 15-02-2023, 2 000 000 VN @ 99,208 | (1 984 160,00) |
15-12-22 | Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 14-02-2023, 2 000 000 VN @ 99,278 | (1 985 560,00) |
15-12-22 | Government of Canada T-Bill 19-01-2023, 1 000 000 VN @ 99,616 | (996 160,00) |
15-12-22 | Province of Quebec MTN Unsecured 2.750% 01-09-2027, 1 800 000 VN @ 97,28 | (1 765 279,73) |
15-12-22 | Pembina Pipeline Corporation Ser Unsee Ser MTN 2.990% 22-01-2024, 1 000 000 VN @ 97,738 | (989,340.00) |
15-12-22 | Province of Ontario 2.600% 02-06-2027, 2 200 000 VN @ 96,68 | (2 128 997,26) |
15-12-22 | Prov of Alberta 2.55% 01-06-2027, 700 000 VN @ 96,491 | (676 121 66) |
15-12-22 | Canadian National Resources Sr Unsee 3.42% 01-12-2026, 500 000 VN @ 96,809 | (484 700,89) |
15-12-22 | Enbridge Inc. MTN 3.2% 08-06-2027, 500 000 VN @ 94,549 | (473 051,85) |
15-12-22 | Province of British Columbia 2.550% 18-06-2027, 700 000 VN @ 96,531 | (684 519,74) |
15-12-22 | Government of Canada 3.000% 01-10-2025 Unsecured, 1 000 000 VN @ 98,709 | (993 254,38) |
15-12-22 | Royal Bank of Canada 5.235% 02-11-2026 Sr Unsecured, 1 000 000 VN @ 102,185 | (1 028 734,38) |
15-12-22 | John Deere Financials In 2.460% Sr Unsecured, 500 000 VN @ 97,224 | (488 546,30) |
15-12-22 | National Bank of Canada 2.58% 03-02-2025 Senior Unsecured Bail-in Notes, 1 000 000 VN @ 95,481 | (964 281,78) |
15-12-22 | Government of Canada Treasury Bill16-03-2023, 500 000 VN @ 98,971 | (494 855,00) |
19-01-23 | Government of Canada Treasury Bill13-04-2023, 350 000 VN @ 99,00 | (346 500,00) |
14-02-23 | Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 27-03-2023, 2 000 000 VN @ 99,496 | (1 989 920,00) |
15-02-23 | Zeus Receivable Trust Discount Note 12-06-2023, 2 000 000 VN @ 98,392 | (1 967 840,00) |
24-02-23 | Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 580 000 VN @ 98,019 | (568 510,20) |
01-03-23 | Province of Manitoba Treasury Bill 31-05-2023, 2 000 000 VN @ 98,866 | (1 977 320,00) |
02-03-23 | Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023, 100 000 VN @ 97,748 | (97 748,00) |
14-03-23 | Government Of Canada 2.75% 01-09-2027, 1 450 000 VN @ 97,645 | (1 417 272,71) |
27-03-23 | Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 22-06-2023, 2 000 000 VN @ 98,934 | (1 978 680,00) |
29-03-23 | Province of Ontario 2.400% Senior Unsecured Notes 02-06-2026, 800 000 VN @ 96,843 | (780 898,52) |
Date | Description | Montant +/- $ |
---|---|---|
Total des achats de placements | (144 648 627.52) |
Date | Description | Montant +/- $ |
---|---|---|
24-05-22 | Coast Capital Savings Inc. D/N 24-05-2022, 4 000 000 VN | 3 992 640,00 |
22-08-22 | Coast Capital Savings D/N 22-08-2022, 4 000 000 VN | 3 981 160,00 |
18-11-22 | Coast Capital Savings Discount Note 18-11-2022, 4 000 000 VN | 3 967 080,00 |
19-01-23 | Government of Canada T-Bill 19-01-2023, 340 000 VN | 338 694,40 |
14-02-23 | Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 14-02-2023, 2 000 000 VN | 1 985 560,00 |
15-02-23 | Zeus Receivable Trust Discount Note 15-02-2023, 2 000 000 VN | 1 984 160,00 |
01-03-23 | Province of Manitoba Treasury Bill 01-03-2023, 2 000 000 VN | 1 982 220,00 |
27-03-23 | Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 27-03-2023, 2 000 000 VN | 1 989 920,00 |
Description | Montant +/- ($) |
---|---|
Total des placements venant à échéance | 20 221 434,40 |
Total des transactions sur titres | 2 304 544,36 |
Glossaire
Reportez-vous au Guide de releve de compte pour un glossaire plus complet des termes des
Les Actifs divers s'entendent habituellement des actifs personnels, comme une société de portefeuille, des bijoux et des biens immobiliers. Ces actifs ne sont pas gerés par BGPPI, et on ne peut les placer par le biais des circuits traditionnels de gestion de portefeuille. Ces actifs figurent dans votre relevé de compte afin que vous ayez une image plus globale de vos actifs. Les actifs divers sont généralement exclus des données sur le rendement qui figurent dans votre relevé.
L'Analyse du rendement est une section de votre relevé (s'il s'applique à votre compte ou à votre portefeuille) qui présente le rendement de vos placements sous forme de pourcentages (par exemple, les gains et les pertes de chaque placement pendant une période donnée, y compris les gains et les pertes en capital realisé(e)s ou non, ainsi que les revenus de placement). II existe deux methodes de calcul du rendement utilisées par BGPPI : le rendement pondéré en fonction du facteur temps et le rendement pondéré en dollars.
L’expression « Au nom du mandataire » employée dans le rapport sur les placements détenus dans un compte signifie que, sauf indication contraire précisée dans ce relevé, tous vos actifs sont détenus au « nom d’un courtier en valeurs mobilières » par un dépositaire de titres de BMO. En votre qualité de client de BMO, vous êtes le propriétaire du placement, mais pour que BGPPI puisse faciliter la négociation en votre nom, le placement est immatriculé « au nom d’un courtier en valeurs mobilières ». Pour vos fonds d’investissement, le "courtier en valeurs " est la Société de fiducie BMO; pour tous les autres titres, le courtier est BMO Nesbitt Burns.
BGPPI designé BMO Gestion privée de placements inc.
Une Catégorie d’actif est un regroupement de titres présentant des attributs et des caracéristiques semblables (niveau de risque, région, secteur d’activié, etc.) et ayant souvent le même comportement sur le marché. II existe deux grandes catégories d’actif : la préservation du capital et la plus-value en capital. Chacune de ces catégories d’actif est diviséee en sous-catégories, afin de vous aider à comprendre la diversification de vos placements.
Le coût d’un titre placé dans votre compte représente généralement sa valeur comptable, c'est-à-dire le montant total payé pour son achat, notamment les frais de transaction liés à l’achat, et est rajusté en fonction du réinvestissement des distributions, des remboursements de capital et des restructurations d’entreprise. Dans certaines circonstances, le coût peut correspondre à la valeur marchande ou à une combinaison de la valeur comptable et de la valeur marchande.
Depuis le <date> correspond à la date à laquelle nous avons commencé certains calculs fournis dans votre relevé. Dans les sections de votre Sommaire du portefeuille consacrées à la valeur au fil du temps, l'expression « Depuis le <date> » fail référence à la date à laquelle vous avez ouvert votre compte, tandis que dans le cas d’un portefeuille, elle fait référence à la premiere date possible d’ouverture d’un compte parmi tous ceux qui font partie du portefeuille. Dans la section Analyse du rendement, l'expression « Depuis le <date> » fait référence à la date à laquelle a commencé le calcul d’un rendement particulier.
Le Portefeuille s'entend de tous les comptes couverts par ce relevé. Le Sommaire du portefeuille, qu'on présente au début de votre réleve, le cas échéant, donne un aperçu général de vos comptes; il est suivi du sommaire de chaque compte individuel au sein de votre portefeuille.
Le Rendement annualisé représente le rendement annuel moyen composé de votre portefeuille ou de votre compte durant la période visée. Toutefois, le rendement d’une période de moins d’un an n'est pas composé. Cette donnée vous permet de comparer aisement le rendement de divers placements ou de divers comptes sur des périodes différentes. Par exemple, même si un rendement annualisé de 5 % sur trois ans signifie qu'un placement a effectivement réalisé un rendement annuel moyen de 5 %, cela ne donne pas d’information sur l’ampleur des fluctuations qui pourraient avoir eu lieu d’une année à l’autre.
Rendement par année civile représente le rendement genéré par votre portefeuille ou votre compte durant une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), soit le gain ou la perte, exprimé en pourcentage, par dollar investi le 1er janvier.
Les calculs du Rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars tiennent compte du moment et de l’ampleur des sommes qui ont été placées ou avancées dans votre portefeuille ou votre compte, ou qui en ont été retirées. Le rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars représente le rendement que vous avez realisé à titre personnel et il vous est propre. Contrairement au rendement pondéré selon le facteur temps, le rendement pondéré en dollars ne peut pas être utilisé objectivement pour mesurer le rendement de votre gestionnaire de portefeuille par rapport à celui obtenu par les marches de capitaux ou par un autre gestionnaire de portefeuille.
Les calculs du Rendement pondéré en fonction du temps ne tiennent pas compte de l'incidence des cotisations versées à votre portefeuille ou à votre compte, ni des sommes retirées de celui-ci. Donc, par opposition au rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars, le rendement pondéré en fonction du facteur temps peut servir à mesurer objectivement le rendement de votre gestionnaire de portefeuille par rapport à celui des marchés de capitaux ou à celui d’un autre gestionnaire de portefeuille.
La Valeur ajoutée est la différence entre ce que vous avez déposé dans votre compte ou votre portefeuille (appelé « cumulatif net investi » au fil du temps, c'est-à-dire les contributions moins les décaissements et les retraits) et la valeur finale de l'investissement de votre compte ou de votre portefeuille pour la période visée.
Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon - Transactions
Code:
- FC
- Financement de la capacité
- APA
- Activité préalable à l’assainissement
- FA
- Frais d’administration (TVH, honoraires courants du fiduciaire)
- A
- Autre - Honoraires administratifs (audit, consultation, gestion d’actifs)
Date (AAAA-MM-JJ) |
Code | Description | Montant (en $) |
---|---|---|---|
4-14-2022 | APA | recette en espèces, retour-fonds non dépensés ANA Sédiment Infratidal Berge de rivière et Eau interstitielle | 85 682,17 |
4-14-2022 | APA | recette en espèces, retour-fonds non dépensés ANA 2018 Programme d’échantillonnage sur le terrain | 6 575,01 |
11-14-2022 | FC | recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, WFN 2021 | 29 692,30 |
9-19-2022 | FC | recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, WLON 2021 | 5 333,02 |
5-4-2022 | FC | recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, WIN 2021 | 18 797,33 |
1-12-2023 | APA | paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 29 décembre 2022-WFN | −27 928,82 |
1-12-2023 | APA | paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, APA conformément aux directives en date du 3 janvier 2023-WLON | −3 715,25 |
1-12-2023 | APA | paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 3 janvier 2023-WIN | −227 793,04 |
7-27-2022 | APA | paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake No 27, APA conformément aux directives en date du 20 juillet 2022-ELFN | −399,21 |
7-27-2022 | APA | paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 20 juillet 2022-WIN | −29 541,62 |
7-27-2022 | APA | paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 20 juillet 2022-WIN | −44 047,95 |
7-27-2022 | APA | paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 20 juillet 2022-WFN | −4 383,75 |
7-27-2022 | APA | paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, APA conformément aux directives en date du 20 juillet 2022-WLON | −194 569,65 |
5-3-2022 | APA | paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, APA conformément aux directives en date du 29 avril 2022-WLON | −8,287.38 |
5-3-2022 | APA | paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake No 27, APA conformément aux directives en date du 29 avrvil 2022-WLON | −394 153,90 |
5-3-2022 | APA | paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 29 avrvil 2022-WIN | −480 766,54 |
4-5-2022 | APA | paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du date du 29 avrvil 2022-WIN | −43 184,05 |
2-1-2023 | A | paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d’actifs, facture 9190 1er octobre 2022-31 décembre 2022 | −32 233,26 |
10-31-2022 | A | paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d’actifs, facture 9162 1er juillet 2022-30 septembre 2022 | −32 201,49 |
2022-09-02 | A | paiement à partir du compte, payé à Ernst & Young LLP, honoraires pour l’établissement des déclarations de revenus | −1 384,25 |
8-2-2022 | A | paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d’actifs, facture 9132, 1er avril 2022-30 juin 2022 | −32 024,28 |
6-20-2022 | A | paiement à partir du compte, payé à Ernst & Young LLP, CA01C100411709 vérification états financiers fin d’exercice, 31 mars 2022 | −10 835,57 |
4-28-2022 | A | paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d’actifs Inc., facture 9102, 1er janvier 2022-31 mars 2022 | −32 028,37 |
4-14-2022 | A | paiement à partir du compte, payé à LifeWorks (Canada) Ltd, facture 1690176, examen supplémentaire de l’EPP | −446,35 |
1-12-2023 | FC | paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, FC conformément aux directives en date du 3 janvier 2023-WLON | −208 850,60 |
1-12-2023 | FC | paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, FC conformément aux directives en date du 3 janvier 2023-ANA | −599 017,00 |
1-12-2023 | FC | paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 3 janvier 2023-WIN | −578 576,46 |
1-12-2023 | FC | paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 3 janvier 2023-WFN | 120 238,76 |
2023-01-12 | CF | paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake No 27, FC conformément aux directives en date du 3 janvier 2023-ELFN | −193 595,68 |
11-15-2022 | FC | paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, FC conformément aux directives en date du 27 oct. 2022-WFN | −20 919,15 |
11-7-2022 | FC | paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, FC conformément aux directives en date du 12 octobre 2022-WLON | −30 723,06 |
11-7-2022 | FC | paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake No 27, FC conformément aux directives en date du 12 octobre 2022-ELFN | −12 194,48 |
11-7-2022 | FC | paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 12 octobre 2022-WIN | −129 997,56 |
7-27-2022 | FC | paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 20 juillet 2022-WIN | −53 179,97 |
2022-04-06 | FC | paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake No 27, paiement conformément aux directives en date du 4 avril 2022-ELFN | −28,010.12 |
1-9-2023 | FA | Honoraires récurrents du fiduciaire | −10 833,97 |
10-11-2022 | FA | Honoraires récurrents du fiduciaire | −10 824,34 |
7-11-2022 | FA | Honoraires récurrents du fiduciaire | −10 770,84 |
4-18-2022 | FA | Honoraires récurrents du fiduciaire | −10 782,36 |
1-9-2023 | FA | TVH – TPS no d’enregistr. 134448521RT0001 | −1 408,42 |
10-11-2022 | FA | TVH – TPS no d’enregistr. 134448521RT0001 | −1 407,16 |
7-11-2022 | FA | TVH – TPS no d’enregistr. 134448521RT0001 | −1 400,21 |
4-18-2022 | FA | TVH – TPS no d’enregistr. 134448521RT0001 | −1 401,71 |
Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon - États financiers
Rapport de l’auditeur indépendant
31 mars 2023
Au fiduciaire de la Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon (la « Fiducie »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2023, l’état des produits et des charges et de l’évolution de l’actif net et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Fiducie au 31 mars 2023, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la Fiducie conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la Fiducie à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la Fiducie ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la Fiducie.
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Fiducie
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Fiducie à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Fiducie à cesser son exploitation
- nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
Signed
Ernst & Young LLP
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Toronto, (Canada)
Le 19 mai 2023
État de la situation financière
Aux 31 mars
2023 $ | 2022 $ | |
---|---|---|
Placements à la juste valeur [note 3] | 59 798 564 | 62 055 770 |
Actif net Non affecté |
59 798 564 | 62 055 770 |
Voir les notes annexes
Au nom du conseil d’administration : Fiduciaire de la Fiducie
Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon
État des produits et des charges et de l’évolution de l’actif net
Exercices clos les 31 mars
2023 $ | 2022 $ | |
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Revenus (pertes) de placements | 1 220 771 | (47 188) |
2023 $ |
2022 $ |
|
---|---|---|
Financement de la capacité | 1 921 480 | 2 179 271 |
Activités préalables à l’assainissement | 1 366 514 | 4 790 259 |
Frais d’administration | 48 829 | 51 878 |
Autres frais administratifs | 141 154 | 155 567 |
Total | 3 477 977 | 7 176 975 |
2023 $ |
2022 $ |
|
---|---|---|
Insuffisance des produits par rapport aux charges pour l’exercice | (2 257 206) | (7 224 163) |
Actif net au début de l’exercice | 62 055 770 | 69 279 933 |
Actif net à la fin de l’exercice | 59 798 564 | 62 055 770 |
Tableau des flux de trésorerie
Exercices clos les 31 mars
2023 $ |
2022 $ |
|
---|---|---|
Insuffisance des produits par rapport aux charges pour l’exercice | (2 257 206) | (7 224 163) |
Sorties de fonds liées aux activités d’exploitation | (2 257 206) | (7 224 163) |
2023 $ |
2022 $ |
|
---|---|---|
Diminution des placements, montant net | 2 257 206 | 7 224 163 |
Rentrées de fonds liées aux activités d’investissement | 2 257 206 | 7 224 163 |
2023 $ |
2022 $ |
|
---|---|---|
Variation nette de la trésorerie au cours de l’exercice | n/a | n/a |
Trésorerie au début de l’exercice | n/a | n/a |
Trésorerie à la fin de l’exercice | n/a | n/a |
Voir les notes annexes
Notes annexes
31 mars 2022
1. Description et objet de la Fiducie
La Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon (la « Fiducie ») est une fiducie constituée en vertu de la Loi de 2017 sur le financement de l’assainissement des rivières English et Wabigoon qui est entrée en vigueur le 14 décembre 2017. La Fiducie a été établie par la Province d’Ontario aux termes d’un paiement d’une contribution initiale de 10 $ et d’une contribution additionnelle de 85 000 000 $ le 23 mars 2018. La Fiducie est une fiducie constituée à des fins de bienfaisance sous le régime des lois de l’Ontario et est une organisation exonérée d’impôt en vertu du paragraphe 149(1)(l) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).
La Fiducie a été mise en place afin de financer l’assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon, y compris :
- La prévention et la réduction du risque de déversement de contaminants
- La réduction de la présence, de la concentration ou de la biodisponibilité des contaminants, y compris leur présence et leur concentration dans les poissons
- La surveillance après l’assainissement et d’autres activités d’assainissement pouvant être précisées par le ministre
- Le financement des coûts ou le remboursement des dépenses liés aux activités du Comité pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon (le « Comité ») et des personnes autorisées des autres collectivités autochtones, y compris leur rémunération
- L’administration de la Fiducie, y compris la rémunération du Fiduciaire
- Le soutien de l’engagement dans la collectivité relativement aux travaux du Comité
- Toute autre activité ou question admissible au financement
2. Principales méthodes comptables
Les présents états financiers ont été dressés conformément à la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, « Normes comptables pour les organismes sans but lucratif », qui énonce les principes comptables généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif au Canada et comprend les principales méthodes comptables résumées ci-dessous.
Comptabilisation des produits
La Fiducie comptabilise les apports selon la méthode du report. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu’ils sont comptabilisés initialement dans les comptes. Les apports grevés d’une affectation externe sont reportés lorsqu’ils sont comptabilisés initialement dans les comptes et comptabilisés à titre de produits à l’exercice au cours duquel les charges connexes sont comptabilisées.
Les produits financiers gagnés sont comptabilisés dans l’état des produits et des charges et de l’évolution de l’actif net.
Instruments financiers
Les placements présentés à la juste valeur représentent les billets à court terme et le papier commercial et tout placement dans des titres à revenu fixe désignés à l’achat par la Fiducie comme étant évalués à la juste valeur. Les coûts de transaction sont comptabilisés dans l’état des produits et des charges et de l’évolution de l’actif net de la période au cours de laquelle ces coûts sont engagés.
Toutes les opérations sont comptabilisées à la date de transaction.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à court terme venant à échéance à 90 jours ou moins à la date d’achat. La trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus à des fins de placement plutôt qu’à des fins de liquidités sont classés à titre de placements.
Décaissements
Les décaissements sont comptabilisés en dépenses lorsqu’ils sont approuvés par le Comité et décaissés par la Fiducie.
3. Placements
Les placements comprennent ce qui suit :
2023 $ | 2022 $ | |
---|---|---|
Trésorerie et équivalents de trésorerie en dollars canadiens | 14 066 | 3 835 |
Billets à court terme et papier commercial en dollars canadiens | 8 195 502 | 26 909 539 |
Obligations de sociétés canadiennes | 51 588 996 | 35 142 396 |
Total | 59 798 564 | 62 055 770 |
Au 31 mars 2023, les billets à court terme et le papier commercial comprenaient des bons du Trésor et des billets de dépôt venant à échéance entre le 31 mai 2023 et le 31 août 2023. Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt entre 0,95 % et 5,38 % et viennent à échéance entre le 22 janvier 2024 et le 10 mai 2032.
Au 31 mars 2022, les billets à court terme et le papier commercial comprenaient des bons du Trésor et des billets de dépôt venant à échéance entre le 24 mai 2022 et le 3 février 2023. Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt entre 0,25 % et 3,00 % et viennent à échéance entre le 12 mai 2022 et le 30 mai 2023.
4. Instruments financiers et gestion des risques
La Fiducie est exposée à divers risques financiers découlant d’opérations portant sur des instruments financiers. La plupart de ces risques ont trait aux placements. La Fiducie peut investir dans des bons du Trésor du gouvernement du Canada et du gouvernement de l’Ontario dont l’échéance est de moins de cinq ans, ainsi que dans des comptes portant intérêt et des certificats de dépôt à court terme de banques à charte, de sociétés de fiducie, de caisses de crédit ou de caisses populaires.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Les dépôts de la Fiducie sont détenus par une institution financière hautement cotée afin d’atténuer ce risque.
Risque de taux d’intérêt
La Fiducie est exposée au risque de taux d’intérêt à l’égard de ses placements dans des titres à revenu fixe du fait que la juste valeur fluctue sous l’effet des variations des taux d’intérêt du marché. La durée des placements dans des titres à revenu fixe est limitée afin de tenir compte des variations possibles des taux d’intérêt.